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抗疫概念火爆、大消费仍稳健 谁是A股前三季度涨幅王?

时间:20-09-14 16:58    来源:新浪

原标题:谁是A股前三季度涨幅王?

来源:英才杂志

作者 谢泽锋

受疫情黑天鹅影响,全球股市在2020年一季度集体大幅震荡,美国股市大幅下跌,道琼斯工业指数、标普500指数大跌近30%,纳斯达克指数自高点重挫45%;而A股表现稳健,上证指数最大跌幅仅有10%左右,成为全球资本市场最为强势的市场之一。

随着各国政府启动“撒钱”式的救市策略,流动性充裕的背景下,资本市场开启新一轮“牛市”行情。上证指数自低点上涨近25%(截至9月1日),市场吸金效应明显,疫苗、免税、军工等题材轮番大涨,A股迎来了久违的赚钱行情。

那么,截至2020年前三季度,谁是A股涨幅王?

抗疫概念火爆

在被过度炒作后,相关抗疫概念企业股价出现大幅回调。

任何事情都有两面性,疫情对全社会经济生活带来重大冲击的同时,也给一些行业带来了机遇。

口罩、手套、医疗器械等相关产品需求激增,在线教育、在线办公、互联网医疗也由此迎来新的发展机遇,相关上市公司股价也在疫情中呈现爆发式上涨。

而作为消除疫情影响的终极武器,疫苗无疑是全社会最为关注的焦点话题。随着疫苗研发的新闻不断爆出,生物疫苗上市公司股价也在2020年收获了巨大涨幅。

根据wind统计,《英才》记者梳理了除去近一年新上市的次新股,从年初至8月31日,整个A股市场涨幅排名前三位的上市公司分别是英科医疗(300677.SZ)、振德医疗(603301.SH)和西藏药业(600211.SH),涨幅分别超过7倍、4倍和3倍。值得一提的是,英科医疗半年内最高涨幅接近10倍,成为两市涨幅第一股。

英科医疗和振德医疗主营业务分别为医用手套、医用口罩,由于疫情影响,两家公司的产品需求量激增,导致公司上半年业绩出现暴增。根据公告,英科医疗半年度归母净利润达到19.21亿元,同比增长2611.87%;振德医疗半年报实现净利润9.89亿元,同比增长1544.74%。

西藏药业最高涨幅接近5倍,这与其宣布投资新冠疫苗研发企业紧密相关。6月16日,西藏药业宣布对外投资疫苗研发企业斯微生物。疫情爆发初期,斯微生物就参与新冠疫苗的开发工作。双方协议,西藏药业将获得疫苗的全球独家开发、生产、使用及商业化权利。

据悉,目前,世界上共有6种以上的新冠疫苗正处于临床三期试验阶段,150种正在开发中。其中,国药集团、阿斯利康、莫德纳、辉瑞等企业已经进入最后一期临床试验。而西藏药业相关疫苗仍处于临床前研究阶段,尚未获得国家相关部门的临床批件,存在研发失败的风险。西藏药业股价大幅上涨也有跟风炒作的嫌疑。

除此之外,和抗击疫情相关的达安基因、正川股份、理邦仪器、高德红外也都实现了超过2倍的涨幅。

不过,在被过度炒作后,相关抗疫概念企业股价出现大幅回调,突发事件导致业绩和股价异动,而未来相关公司业绩能否持续增长要打上一个很大的问号,这也是投资者需要深思的地方。

大消费依旧稳健

相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。

大消费是牛股倍出的行业,海天味业、恰恰食品、山西汾酒、恒顺醋业等大牛股今年以来均出现翻倍涨幅。

确定性强、机构抱团、业绩增长稳健是贴在这些绩优股身上显著的标签,而随着消费升级及新的消费习惯诞生,一些新兴的消费企业成为资本追逐的焦点。

纵观2020年前三季度,以盐津铺子、妙可蓝多、安井食品为代表的零食、奶酪、速冻食品等新兴消费品企业领涨消费股板块。相比必选消费品,这些新兴的消费企业业绩爆发更引得投资者青睐。

盐津铺子以超过3.2倍的涨幅位居两市涨幅榜第5位,公司主要经营小品类休闲食品,半年报显示公司营业总收入实现9.45亿元,同比增长47.53%;净利润1.30亿元,同比增长96.44%。               

通过巧妙的资产重组,由华联矿业更名而来的妙可蓝多上演了一出“麻雀变凤凰”的好戏。尽管牛奶、酸奶等奶制品早入飞入寻常百姓家,但奶酪仍然是一个新兴的赛道。

据统计我国奶酪消费严重依赖进口,2017年进口量占需求量的56.50%;虽然2018年产量上升幅度较大,但进口量比重仍在50%以上。对比欧美国家,我国奶酪消费市场空间巨大,分析认为,儿童食品的巨大需求将拉动国内奶酪业务的快速增长。

头顶奶酪第一股的光环,依靠“洗脑”的广告营销,妙可蓝多迅速走红。随着业绩的爆发式增长,其股价今年以来涨幅也超过2倍。

细分龙头高溢价

其股价上涨背后其实是行业集中度向龙头企业聚拢的故事。

细分龙头企业普遍能获得更高的估值水平,而一些并不被普通投资者热衷的冷门行业,却也涌现出不少牛股。

坚朗五金(002791.SZ)是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一,2018年12月至今股价涨幅超过了12倍,相比集成电路、创新药、云计算大数据,坚朗五金的业务称不上“优越”,甚至有些老旧。但仔细思考,其股价上涨背后其实是行业集中度向龙头企业聚拢的故事,这也是东方雨虹(002271)、科顺股份、亚士创能等防水涂料企业股价上涨的原因。

密尔克卫(603713.SH)主营为危险化工品供应链运输服务,A股市场缺乏同类型的企业,可以说是非常稀缺的投资标的。2020年半年度净利润约1.41亿元,同比增加49.27%。

2019年年报显示,公司前五大客户分别为陶氏、巴斯夫、万华化学、阿克苏、凡特鲁斯,几大客户均为全球化工龙头企业。而由于化学品运输的安全性要求极高,该行业进入门槛相对要高很多。而且一旦形成品牌效应,客户黏性将是非常强的。

2020年初至8月31日A股涨幅排行榜(一年内上市的新股除外)

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