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傅鹏博看重行业高景气度和发展空间 减持隆基股份、抄底“电子烟茅”

时间:21-07-21 11:13    来源:新浪

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原标题:傅鹏博看重行业高景气度和发展空间,减持隆基股份、抄底“电子烟茅” 来源:基金季报

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记者 杜萌

傅鹏博管理的睿远成长价值披露了二季报,截至报告期末,睿远成长价值混合A基金份额净值增长率为11.23%,C基金份额净值增长率为 11.12%。

在基民群体中有着“遇事不决,定投睿远”之称的睿远成长价值,在二季度仍受到投资者追捧。数据显示该基金A份额净申购份额达8.74亿份,C份额净申购份额为0.83亿份。截至二季度末该基金规模合计达到369.63亿元,相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元。

从持仓比例来看,该基金股票仓位为89.81%,与上季度末变化不大。

具体来看,前十大重仓股中换了3只。虽然在二季度减持了410万股立讯精密(002475),但随着该个股的股价上涨,截至二季度末,其公允价值已经跃居至第一大重仓股。Wind数据显示,二季度,立讯精密个股涨幅达35.97%。

相比一季度,三安光电(600703)、吉利汽车(00175)、思摩尔国际(06969)为新进前十大重仓股。Wind数据显示,二季度,三安光电个股涨幅达37.67%;吉利汽车个股涨幅达24.88%;思摩尔国际跌幅则为8.51%。

对于思摩尔国际的大手笔买入,则被业内认为是“精准抄底”。受今年3月22日工信部的电子烟行业监管征求意见稿的影响,思摩尔国际的股价遭遇巨震,截至7月9日收盘,股价的跌幅超过了30%。但是根据业绩预告,思摩尔国际2021上半年纯利将达到27.04亿元人民币至29.88亿元人民币,同比增长34.25倍-37.96倍。

表:睿远成长价值前十大重仓股明细来源:基金季报

对此,傅鹏博在二季报中表示,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。

从行业分布看,组合依旧重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。

而隆基股份(601012)、新宙邦(300037)和巨星科技(002444)已经退出前十大名单。

仍保留的前十大重仓股中,二季度增持了556万股东方雨虹(002271)(002271)、增持了近1950万股中国移动(00941)、增持了800万股卫宁健康(300253)、增持了113万股万华化学(600309),增持了804万股先导智能(300450);减持了63万股国瓷材料(300285)。